发布日期:2024-07-11 19:34 点击次数:189
编者按:近日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。
2024年以来至7月8日(下同),万家自主创新混合A年内净值跌超34%,跑输业绩基准超30个百分点,同类排名4133/4152。
分析持仓发现,该基金一季度末持股集中度较高,重仓股主要集中于电子、计算机板块,重仓股绿的谐波、用友网络、卓胜微股价年内跌超40%。
面包财经研究发现,万家基金旗下9只主动权益型产品(初始基金口径),今年以来收益率跌超20%。
万家自主创新混合A:年内净值下跌34.3%
万家自主创新混合成立于2020年2月10日,系万家基金旗下一只规模偏大的偏股混合型基金,最新报告期规模约19.14亿元。
截至2024年7月8日,该基金年内净值下跌34.3%,跑输业绩基准超30个百分点,同类排名4133/4152。
成立4年多,万家自主创新混合A单位净值累计下跌39.22%,仍跑输业绩基准超35个百分点,同类排名850/877。
重仓股绿的谐波、用友网络、卓胜微等年内跌超40%
2024年一季度末,万家自主创新混合股票持仓占基金总资产的比例为93.62%,连续多个季度超过90%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为75.16%,持仓集中度较高。
按照申万一级行业分类,万家自主创新混合一季度末前十大重仓股集中投资于电子和计算机板块,具体包括中微公司、深信服、用友网络、圣邦股份、格科微等。
2024年以来至7月8日,该基金前十大重仓股中多只个股跌幅较大。其中,绿的谐波、用友网络、卓胜微跌幅居前,年内分别下跌52.98%、49.41%、49.38%。
万家基金:9只产品年内亏超20% 投研能力存疑
Wind数据显示,截至2024年7月8日,万家基金旗下9只主动权益型基金年内亏损超过20%。
其中,万家科技创新A、万家经济新动能混合A年内净值分别下跌33.2%、31.03%,同类排名靠后。
此外,万家优选、万家创业板2年定期开放混合A、万家健康产业混合A等今年以来净值下跌超过20%。
近期,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。
基金公司旗下产品大面积亏损,部分产品年内跌超30%,管理人、高管及基金经理等相关责任人是否重视提升投资者长期回报?与投资者的利益是否一致?